Index-Futures Was sind Index-Futures-Index-Futures sind Futures-Kontrakte auf einem Aktien - oder Finanzindex. Für jeden Index kann es ein anderes Vielfaches für die Bestimmung des Preises des Futures-Kontraktes geben. Beispielsweise ist der SP 500 Index einer der am häufigsten gehandelten Index-Futures-Kontrakte in den USA. Aktienmanager, die das Risiko über einen bestimmten Zeitraum absichern möchten, verwenden oft SP 500-Futures. BREAKING DOWN Index-Futures Durch die Kürzung dieser Verträge können die Bestandsverwalter sich vor dem nachteiligen Preisrisiko des breiteren Marktes schützen. Wenn diese Absicherungsstrategie jedoch perfekt angewendet wird, wird das Portfolio des Managers nicht an den Kursgewinnen des Index teilnehmen, sondern das Portfolio wird Gewinne einsparen, die dem risikofreien Zinsfuß entsprechen. Alternativ können Portfoliomanager Index-Futures nutzen, um ihr Engagement gegenüber Bewegungen in einem bestimmten Index zu erhöhen, indem sie ihre Portfolios im Wesentlichen nutzen. Die zugrunde liegende Ware, die mit einer Indexzukunft assoziiert ist, ist ein bestimmter Aktienindex, der nicht direkt gehandelt werden kann. Dies führt dazu, dass Futures die Hauptursache dafür sind, dass Aktienindizes wie andere Anlagen auf dem Futures-Markt gehandelt, funktioniert und gehandelt werden können. Da ein Index aus Aktien verschiedener Gesellschaften besteht, kann die Abwicklung nicht durch den Übergang des Eigentums an einem bestimmten Aktienzertifikat erfolgen. Stattdessen werden die meisten Index-Futures in der mit der Anlage verbundenen Währung abgerechnet. Beliebte Index-Futures Innerhalb der Vereinigten Staaten sind einige der beliebtesten Index-Futures der Mini-Dow Jones (YM) und der Mini-Nasdaq (NQ) auf dem Chicago Board of Trade und der Mini Russell 2000 (ER2) und Mini SP 500 ( ES) über die Chicago Mercantile Exchange. Index-Futures sind auch auf ausländischen Märkten erhältlich. Dazu gehören der DAX und die SMI-Index-Futures in Europa und die Hang-Seng-Index-Zukunft in Asien. Index-Futures-Kontrakte Ein Index-Futures-Kontrakt besagt, dass der Inhaber zum Kauf eines Index zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zustimmt. Ist zu diesem späteren Zeitpunkt der Kurs des Index höher als der vereinbarte Preis im Vertrag, hat der Inhaber einen Gewinn erzielt, und der Verkäufer erlitten einen Verlust. Wenn das Gegenteil zutrifft, hat der Inhaber einen Verlust, und der Verkäufer macht einen Gewinn. Futures-Kontrakte sind rechtsverbindliche Unterlagen, die die detaillierte Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer angeben. Es unterscheidet sich von einer Option, dass ein Futures-Vertrag als eine Verpflichtung betrachtet wird, während eine Option als ein Recht gilt, das ausgeübt werden kann oder auch nicht. Futures und Optionen (Derivate) Futures und Optionen sind nicht für schwache Nerven Sie sind anspruchsvolle Investitionen, die Sollte nicht beiläufig durchgeführt werden. Investoren, deren Erfahrung beschränkt sich auf weniger volatile, weniger gehebelte und weniger riskante Fahrzeuge wie Aktien oder Anleihen sollten sich bewusst sein, dass Optionen und Futures-Märkte erfordern einen viel stärkeren Magen für Risiken Doch wenn Sie einen starken Magen für Risiko haben, können Optionen hilfreich sein Hedge, um sich vor Dips in Aktien oder Indizes, die Sie bereits besitzen zu schützen, während Futures, in kleinen Mengen, eine alternative Form der Portfolio-Diversifizierung bieten kann. Auf der anderen Seite müssen Sie erkennen, dass Futures und Optionen sind nicht für faul Investoren. Im Gegensatz zu Aktien, die seit Jahren erworben und gehalten werden können, sind Optionen und Futures zeitbasierte Vermögenswerte mit Handlungsfristen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, das nicht Eigentum, sondern ein Versprechen, Eigentum zu vermitteln ist. Beispiele sind Optionen und Futures. Das einfachste Beispiel ist eine Call-Option für eine Aktie. Eine Option ist ein Derivat. Das heißt, sein Wert wird von etwas anderem abgeleitet. Im Falle einer Aktienoption basiert ihr Wert auf dem Basiswert. Im Falle einer Indexoption basiert sein Wert auf dem zugrunde liegenden Index. Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf etwas Ware zu einem festen Preis zu einem festen Termin. Die Optionen ermöglichen es Ihnen, an Preisbewegungen teilzunehmen, ohne die große Menge an Mitteln, die erforderlich sind, um Aktien direkt zu kaufen. Die Optionen können auch zur Absicherung einer Aktienposition, zum Erwerb oder zur Veräußerung von Aktien zu einem Kaufpreis, der günstiger ist als der aktuelle Marktpreis, oder im Falle von Optionen zum Erwerb von Prämieneinnahmen verwendet werden. Ein großer Vorteil von Optionen ist ihre Vielseitigkeit Sie können so konservativ oder spekulativ sein, wie Ihre Investitionsstrategie diktiert. Mit Optionen können Sie Ihre Position an Ihre eigenen Umstände anpassen. Betrachten Sie die folgenden Vorteile von Optionen: Sie können Aktien aus einem Rückgang des Marktpreises zu schützen. Sie können das Einkommen gegenüber dem derzeitigen Bestand erhöhen. Sie können eine Aktie zu einem niedrigeren Preis kaufen. Sie können sich selbst positionieren für einen großen Markt bewegen, auch wenn Sie don t wissen, wie die Preise bewegen. Sie können von einem Kursanstieg profitieren, ohne dass die Kosten für den Kauf der Aktie unverzüglich entstehen.
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